市五届人大二次

会议文件（四）

关于孟州市2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算（草案）的报告

----在孟州市第五届人民代表大会第二次会议上

孟州市财政局局长 田翠英

各位代表：

受市政府委托，现将孟州市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请市五届人大二次会议审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，我市财政预算执行紧紧围绕市委工作重心，坚持稳中求进总基调，深化财税体制改革，强化债务风险防控，加强资金绩效管理，加大支出结构调控，较好地完成了市五届人大一次会议确定的目标任务。

全市财政预算执行情况

1.全市一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入：2017年一般公共预算收入完成136669万元，占年初预算的100.3%，同比增长8.8%。其中：税收收入完成82142万元，占年预算的92%，同比增长4.1%，占一般公共预算收入的比重为60.1 %；非税收入完成54527万元，占年预算的115.9%，同比增长16.7%。

一般公共预算支出：2017年一般公共预算支出完成217067万元，占年初预算的117.5%，同比增长8.4%。

收支结果：一般公共预算总收入完成247839万元，其中：当年本级收入完成136669万元，上级补助收入99213万元，上年项目结转2041万元，省政府转贷债券收入6096万元，调入预算稳定调解基金3820万元。一般公共预算总支出完成247839万元，其中：当年本级支出217067万元，省政府转贷债券支出6096万元，上解支出18365万元，补充预算稳定调节基金4440万元，专项结转下年支出1871万元。

2.全市基金预算收支完成情况

基金预算收入：基金预算收入完成21494万元，占预算的102.1%，同比增长8.9%。

基金预算支出：基金预算支出完成47147万元，占调整预算的108.8%，同比增长34.1%。

收支结果：基金预算总收入完成49597万元，其中：当年本级收入完成21494万元，上级补助收入5276万元，上年项目结转527万元，省政府转贷收入22300万元。基金总支出完成49597万元，其中：当年本级支出47147万元，调出资金1381万元，结转下年1069万元。

（二）市本级财政预算执行情况

1.市本级一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入：2017年市本级一般公共预算收入完成89742万元，占调整预算的98.4%，同比下降1.1%。其中：税收收入完成53084万元，占调整预算的95%，同比增长1.4%，占一般公共预算收入的比重为59.2%；非税收入完成36658万元，占调整预算的106.8 %，同比下降4.6%。

一般公共预算支出：2017年市本级一般公共预算支出完成178250万元，占调整预算的123.2%，同比增长4.6%。

收支结果：一般公共预算总收入完成207162万元，其中：当年本级收入完成89742万元，上级补助收入99213万元，上年项目结转2041万元，省政府转贷债券收入6096万元，调入预算稳定调解基金995万元，上解乡镇收入9075万元。一般公共预算总支出完成207162万元，其中：当年本级支出178250万元，省政府转贷债券支出6096万元，上解支出18365万元，补充预算稳定调节基金2580万元，专项结转下年支出1871万元。

2.市本级基金预算收支完成情况

基金预算收入：市本级基金预算收入完成21494万元，占预算的102.1%，同比增长8.9%。

基金预算支出：市本级基金预算支出完成42363万元，占调整预算的89.9%，同比增长20.5%。

收支结果：基金预算总收入完成49597万元，其中：当年本级收入完成21494万元，上级补助收入5276万元，上年项目结转527万元，省政府转贷收入22300万元。基金总支出完成49597万元，其中：当年本级支出42363万元，补助乡镇支出4784万元，调出资金1381万元，结转下年1069万元。

需要说明的是：2017年全市财政决算尚在编制之中，上述预算执行数据，待焦作市财政局汇审批复后还会有一定调整，届时再向市人大常委会议作专题报告。

（三）预算执行中的主要工作

1.深化税改“放管服”。一是在简政放权上做“减法”，取消税务行政审批和前置事项审核，推行税收权力和责任清单制度，切实为纳税人减负。二是在服务理念上做“加法”，强化两税深度合作，建立纳税运行“一厅”机制，推行同城通办、省域通办、网上申报、自助办税，畅通即时纳税渠道。三是推进综合治税。发挥共享平台作用，强化应税税源利用，构建信息支撑网络，全年采集涉税信息12.6万条，入库税款1.7亿元。四是管好非税资金。坚持以票管收，分次限量，核旧领新，票款同步，以查促缴，推进源头控收和稽查控收。

2.统筹资金运用。一是明确支出重点，支持社会保障人群待遇提标，关注重大民生政策资金落实，保障扶贫和环保攻坚政策资金到位，确保市乡两级党政机构正常运转。二是跟进财经政策动向，寻求上级资金扶持，全年争取上级无偿资金、转移支付资金10.4亿元，缓解预算执行压力。三是清理评估以往年度项目资金存量2.03亿元，压缩结余结转资金规模，警示资金主管部门工作上的主动。

3.突出强农惠民。一是兑现惠民补贴，拨付资金8159万元，用于耕地地力保护、农机具购置、水库移民后期扶持、黄标车提前淘汰、病死猪无害化处理等补贴发放。二是支持脱贫攻坚，注入资金1973.6万元，同比增长187%，专项用于基础设施建设、技能培训脱贫、产业扶持脱贫、教育助学脱贫、金融信贷脱贫、社会保障脱贫，最大限度地推进脱贫攻坚的工作进程。三是支持环保攻坚。拨付资金2512万元，用于市容环境综合整治、畜禽养殖污染整治、蓝天卫士基站建设、农作物重金属污染监测、出境断面水质监测、冬季取暖“双替代”补贴等工作。四是巩固农村农业基础。拨付资金7905万元，用于农村公路建设、安全饮水、老蟒河治理、农村危房改造、小柴河水库除险加固、引沁调水抗旱等工程。

4.改善民生福祉。一是支持教育事业发展。全年教育支出完成3.6亿元，其中：农村义务教育学校公用经费补助2270万元，免费教科书资金358万元，学前教育投入资金542万元，农村薄弱学校改造资金757万元，困难学生生活补助101万元。二是支持文化事业发展。拨付资金527.4万元，用于博物馆、图书馆、文化馆、乡镇文化站、基层文化中心建设等。三是支持医改养老事业。完成新农合和城镇居民医疗保险并轨，提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准。全年参保人数34万人，人均筹资标准600元，城乡居民基本医疗保险基金累计支出2.1亿元；参加城乡居民社会养老保险22万人，60周岁以上居民6.1万人领取养老金7030万元。四是落实就业优惠政策。拨付资金835.8万元，用于2736名农村劳动力技能培训、275名大学生就业见习和579名灵活就业人员社保补贴。五是完善城乡救助体系。全年发放城市低保金、农村低保金、特困人员和临时困难户补助资金残疾人发放生活补贴和护理补贴3946万元。

5.提高资金绩效。一是按照全面规范、公开透明的改革要求，规范全市预决算、三公经费公开操作规程，细化公开内容，提高预算执行的透明度。二是推行公务卡改革。市直预算单位实现公务卡结算1627万元，占非转账支出的89.9%，公务卡支付系统备案单位全部实现公务卡结算。三是做好政府采购。完善管理措施，提高管理水平，提升采购效益，全年预算金额5.2亿元，实际采购金额4.9亿元，节约资金3000万元，节支率7%。四是严格财政投资评审。对政府投资项目进行全过程、全覆盖评审和全方位参与，完成财政项目评审244个，送审金额5.6亿元，审定金额5亿元，审减金额6000万元，审减率近10%。

总体而言，2017年,通过财税部门的通力协作，预算执行平稳有序，较好的发挥了财政资金的引领保障作用，但同时也存在一些不容忽视的问题，一是一般公共预算收入质量还不够高，税收收入占一般公共预算收入的比重较低;二是预算执行中的刚性还不够强，项目预算执行中，追加或追减比率较高;三是税收结构不尽合理，小税种增长乏力。对此，我们将高度重视，积极应对，疏导化解，逐步解决。

二、2018年财政预算（草案）

根据中央省市的有关要求，结合2018年财政收支形势，2018年预算编制的指导思想是:深入贯彻落实党的十九大精神，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，做好“生财、聚财、用财”三篇文章，调整和优化财政支出结构，推进财政精细化管理，盘活存量资金，推动建立全面规范、公开透明的预算制度，发挥财政职能作用，促进我市经济社会平稳健康发展。

（一）全市财政预算（草案）

1.全市一般公共预算收支安排情况

一般公共预算收入：2018年一般公共预算收入预计安排148286万元，比去年完成数增长8.5%，增加收入11617万元。其中：税收收入预计安排92559万元，比去年完成数增长12.7%，占一般公共预算收入的比重为62.4 %；非税收入完成55727万元，比去年完成数增长1.2%。

一般公共预算支出：按照现行财政体制计算，2018年可供支出的预算财力为188691万元（当年财政预算收入安排148286万元，预计上级各项补助53836万元，调入预算稳定调解基金4440万元，上年结转收入1871万元，上解支出19742万元），较上年预算增长2.1%。

2.全市基金预算收支安排情况

基金预算收入：基金预算收入预计安排22450万元，比去年完成数增长4.4%，增加收入956万元。

基金预算支出：按照现行财政体制计算，2018年可供支出的基金预算财力为26032万元（当年财政预算收入安排22450万元，预计上级各项补助2513万元，上年结转收入1069万元），较上年预算增长5.6%。

（二）市本级财政预算（草案）

1.市本级一般公共预算收支安排情况

一般公共预算收入：2018年一般公共预算收入预计安排100529万元，比去年完成数增长12%，增加收入10787万元。其中：税收收入预计安排61733万元，比去年完成数增长16.3%，占一般公共预算收入的比重为61.4%；非税收入完成38796万元，比去年完成数增长5.8%。

一般公共预算支出：按照现行财政体制计算，2018年可供支出的预算财力为149802万元（当年财政预算收入安排100529万元，预计上级各项补助53836万元，调入预算稳定调解基金2580万元，上年结转收入1871万元，上解支出19742万元，上解乡镇收入10728万元），较上年预算增长0.6%。

2.市本级基金预算收支安排情况

基金预算收入：基金预算收入预计安排22450万元，比去年完成数增长4.4%，增加收入956万元。

基金预算支出：按照现行财政体制计算，2018年可供支出的基金预算财力为26032万元（当年财政预算收入安排22450万元，预计上级各项补助2513万元，上年结转收入1069万元），较上年预算增长5.6%。

需要说明的是：由于2017年焦作市财政局年终结算单尚未下达，上述数据中的“上级补助收入”、“上解支出”暂按2017年常规补助和上解项目金额测算安排，待正式结算单下达后，届时再向市人大常委会议作专题报告。

三、2018年财政工作的主要任务

（一）围绕税源培植，推动财政增收。继续坚持组织收入与税源培育两手抓，更加重视税源培育，综合运用产业发展、财政奖补、减税降费等政策措施，创新运用贴息、奖励、引导等扶持方式，建立以结果和效益为导向的财政投入机制。积极跟进税改政策调整，主动关注资源税从价计征、水资源费改税改革情况，认真研究，及时应对，减轻政策影响。继续注重组织收入的可持续性，遵循市场规律和财税运行规律，发挥财政政策对经济的促进作用，推动市域经济的可持续发展，提高财政收入质量。

（二）聚焦精准发力，打好三大攻坚战。支持打好防控化解重大风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战。增强风险防控意识，提高风险防御能力，动态监控，实时预警，力争不出现重大风险或在出现重大风险时扛得住、过得去；脱贫攻坚向深度贫困家庭和特殊贫困人口瞄准，对症下药，综合施策，确保教育助学、社会保障、产业技能、金融信贷方面的财政投入。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，着力支持水、大气、噪音三大环境问题的改善和解决，普惠民生福祉。

（三）优化资源配置，提高保障水平。建立统筹协调机制，定期清理盘活财政资金存量，促进存量资金、预算资金、上级转移支付和各类债券资金的统筹使用，增强兜底能力，落实教育、科技、社会保障、医疗卫生等民生提标政策资金，补齐民生事业短板；支持实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，重点抓好农村承包土地确权登记办证、农村集体产权制度改革，确保农业强、农村美、农民富的战略目标实现良好开局；注重财政资金引领，撬动民间、金融资本对社会事业、基础设施、重点产业的投入，推进工业、城市、农业和民生齐头并进，协调发展。

（四）围绕风险防控，强化财政管理。全面实施绩效管理，按照“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的要求，加强绩效目标审核，依法、依规、依程序规范财政评审行为，充实财政评审力量，提升财政评审质量，使财政有更多的精力付诸于政府投资项目的结算。推动“互联网+监督”模式，做好财政涉农资金、民生资金、扶贫资金的的网上公示监督力度，确保全覆盖、实现常态化，确保有限资金的最大效益。

（五）围绕财政改革，提升工作效能。主动适应新形势、新要求，着力提高创新思维能力、法治思维能力、底线思维能力，更好服务全市发展。创新和完善财政宏观调控，优化分配结构，坚持协调发展，建立健全财税政策体系和制度安排，解决好发展不平衡不充分问题。建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市乡财政体制，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，充分调动乡镇税收征管的积极性。全面落实以人为本发展理念，突出财政公共性公平性，坚持兜底线，科学建机制，提高精准性，注重可持续。

（六）坚持问题导向，锤炼财政队伍。严格遵守政治纪律和政治规矩，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，内化于心，外践于行；以永远在路上的坚韧和执着，始终绷紧从严从紧这根弦，把严的标准、严的措施贯穿于预算执行的全过程，为财政改革与发展提供坚强的人才支撑，锻造一支政治过硬、业务过硬的专业化财政队伍，以更加坚定的信心、更加强烈的担当、更加积极的姿态，理好财，生好财，管好财。

各位代表，2018年的预算收支压力依然较大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的法律监督、市政协的民主监督下，统一思想，凝心聚力，务实重干，努力完成财政预算收支任务，持续推动全市经济平稳增长和社会大局和谐稳定。